Como calcular o desempenho usando o Excel

Passo 1

Abra o Microsoft Excel.

Passo 2

Digite a data de estabelecimento de "4/9/2003" na célula A2. De um lado, rotule a célula como "Data de estabelecimento".

Passo 3

Rótulo da célula B3 "Data de estabelecimento (número de série)".

Passo 4

Digite "= N (A2)" na célula A3 e pressione enter. Esta célula terá o formato do número de série da data de estabelecimento. A fórmula "= N (A2)" significa o seguinte: N é a fórmula para converter a data para um número de série e A2 é a célula que contém a data necessária para ser convertida. Isso é necessário para o Microsoft Excel fazer seus cálculos. O número resultante será 37.720.

Passo 5

Insira a data de vencimento de "25/12/2009" na célula A4 e nomeie esse campo como "Data de vencimento".

Passo 6

Digite "= N (A4)" na célula A5 e rotule o campo como "Data de vencimento" também. Novamente, isso é necessário para obter a data de série dos cálculos do Excel. O número resultante é 40.172.

Passo 7

Digite "0, 0275" na célula A6. Esta é a taxa de juros nominal anual, que é o percentual anual da taxa de juros paga sobre o investimento. "0, 0275" é equivalente a 2, 75%. Etiquete o campo "Taxa".

Passo 8

Digite "90.25" na célula A7, que é o preço por valor nominal de $ 100. Esse é o preço pago pelo investimento que cortou US $ 100 do investimento nominal. Rotule o campo como "Preço por valor nominal de US $ 100".

Passo 9

Digite "100" na célula A8, que é o resgate do valor nominal de US $ 100. O "bom" representa o valor de resgate do investimento. Etiquete para o campo como "Valor de resgate para valor nominal de US $ 100".

Passo 10

Digite "4" na célula A9. 4 representa o número de pagamentos por ano que o comprador recebe do investimento. O comprador receberá pagamentos trimestrais. Se o comprador receber 2 pagamentos por ano, o número deve ser "2". Rótulo como "Pagamento de cupons / ano".

Passo 11

Digite "0" na célula A10. "0" representa a contagem diária básica a ser usada. Se a "base" for zero ou omitida, o Excel assume 365 dias no ano e calcula de acordo com títulos corporativos nos Estados Unidos em vez de títulos europeus.

Passo 12

Digite "= Rendimento (A3, A5, A6, A7, A8, A9, A10)" e pressione enter. Rotule o campo como "Desempenho". O resultado é 0, 044377783.

Etapa 13

Converta o desempenho em uma porcentagem. Clique no campo e, em seguida, clique no botão "%" no menu. O resultado é de 4%, o que significa que o investimento paga 4% ao ano no investimento do comprador.