Como usar o Excel para calcular o desempenho de uma carteira de investimentos

Passo 1

Recolha todos os dados de investimento, acessando suas ações, títulos, imóveis, dinheiro e outras informações de ativos. Se necessário, você pode ter que criar sub-planilhas para calcular o desempenho de cada classe de ativos.

Passo 2

Digite os títulos das colunas na primeira linha da planilha digitando a fórmula e pressionando enter após cada palavra. Os títulos incluem "Tipo de ativo", "Valor de mercado", "Peso", "Desempenho" e "Desempenho ponderado".

Passo 3

Insira cada tipo de ativo na coluna "Tipo de ativo". A maioria dos investidores inclui apenas ações e títulos, embora você possa usar o tipo de ativo que deseja. Na célula abaixo do último tipo de ativo, digite "Total".

Passo 4

Insira o valor de mercado atual para cada investimento na coluna "Valor de mercado". Na célula abaixo do valor final de mercado, insira "= SUM (" e destaque todos os valores de mercado e adicione ")" no final. O valor total de mercado será calculado nesta célula.

Passo 5

Escreva um "=" na coluna Peso e destaque a célula que está à sua esquerda. Digite "/" e realce a célula do valor total de mercado. Repita isso para cada tipo de ativo.

Passo 6

Insira o retorno de cada ativo ao longo do período de tempo fornecido na coluna "Desempenho". Abaixo da coluna "Desempenho ponderado", insira "=" e realce o Peso. Digite "*" e destaque a célula na coluna "Desempenho". O resultado será "desempenho ponderado".

Passo 7

Digite "= SUM (" na célula abaixo do rendimento ponderado, em seguida, selecione todos os retornos ponderados e adicione um ")" no final. O rendimento total ponderado será calculado nesta célula.